【思考3】为什么熟读了很多交易类的书籍,却仍然不能盈利?
作者:yunjinqi   类别:    日期:2021-11-30 17:41:52    阅读:1568 次   消耗积分:0 分    

1. 怎么样能够盈利呢?

你认为,一个人具有什么样的品质,才能够持续不断地在交易上盈利呢?

首先,引入一个投资上的公理---夏普法则:投资交易中(以指数为基准),有一半以上的资金可以盈利,有一半以上的资金是亏损的,即零和博弈。如果我们把投资者再划分为主动投资者和被动投资者,被动投资者往往跟踪指数,可以近似看做是不亏不赚的;所以盈亏主要是在主动投资者中转移,最终导致一部分资金盈利,一部分资金亏损。我们对问题进行了更进一步的深化,在夏普法则,主动投资和被动投资一文中,我曾经谈到,主动投资者想要自己资金盈利的唯一机会,就是等待别的主动投资者犯错,别的主动投资者亏钱了,就有另外一部分主动投资者赚钱了。

如果你作为一个主动投资者,想要赚钱的关键,就是“自己不犯错”和“利用别人的犯错带来的机会"。这句话和巴菲特的名言在别人贪婪时我恐惧,在别人恐惧时我贪婪,有异曲同工之妙。

作为交易者,持续盈利的核心在于“自己不犯错”和“利用别人的犯错带来的机会"。

如何才能做到“自己不犯错”和“利用别人的犯错带来的机会"?(我要知道了,我能免费告诉你吗?_^ _ ,开一个玩笑)

2. 投资是反人性的事

在很多人都犯错的地方你不犯错,甚至做相反的事情,这个反人性的,这个是很难做到的,交易,有的时候,是实践,是在正确的但是泥泞的道路上坚持。

在我的专栏的文章《为什么从人的本性出发,我们不可能成为成功的投资者? 》我详细分析了,人们犯错的根源在于,我们都怕死,都想要子孙后代更多,所以,我们要合群,因为不合群的人,在古代死的很快。

3. 读交易类的书籍,对我们有什么帮助?

书籍是信息的载体,这个信息可能是知识,可能是真理,也有可能是糟粕。书籍只是信息获取的一个途径,获取信息还有很多途径,如互联网,讲座,培训等。

读什么书,怎么读,是读书之前就应该想清楚的问题。

交易类的书籍,本身就是鱼龙混杂,读书之前,如何选书,其实更加关键。我们可以使用分类法,对交易类的书籍按照不同的标准进行分类:

按照是编还是著可以分为编,编著,著。我一般只读著的。

按照作者的经历分类,我比较期待读10年或者20年的投资经验,并且能够有一定学术背景作者的书;

按照内容分类,我比较期待读投资哲学、投资理念、投资经历、尤其是有实证的投资类书籍,比方说,量化类的书籍,我比较喜欢读。

究竟怎么读呢?每个人可能都有自己的读书方法,我比较推荐经久不衰的读书方法《如何阅读一本书》中提到的主题阅读,你尝试提出一个问题或者一个主题,通过读20本左右的相关的书,来详细了解相关的概念,在读书的过程中,不断思考相关的问题或者主题,读20来本书的过程,就相当于你和20多个优秀的人(如果你选书选的好)进行交流,理论上来说,只要你读书方法没问题,智商没问题,读完之后,你对这个问题应该算是比较理解了。

关于读交易类书籍的目的,我认为,应该带着这几个问题去读任何一本书:

1.作者怎么看待这个市场的?

2.用什么样的方法能够盈利?

3.作者犯过什么样的错误,我如何避免?

4.作者讲的是真的吗?能够实践吗?

5.我应该如何借鉴作者的交易理念、交易方法?

4. 读书和交易的关系

读书和交易,并不存在必然的联系,因为两者是不一样的活动。

读书是获取信息的过程,至于你获取信息之后,究竟有没有思考,有没有总结,有没有感悟出什么,很多时候需要考正确的读书方法和自己的思维模式。就像很多人举得例子一样,同样的书,同样的老师,同样的高考,有的人能够考的很好,能上清华北大,有的人缺考的不少,甚至连本科都没考上。

如果能够确定,读过哪一本书就能够盈利,那么,要么这本书是禁书,只能很少人读到或者这本书的价格非常高,高到你不愿意付出这个价格。现实生活中可以看到,大部分的书,都其实并不是非常贵,都在大家的负担范围之内。而且,很多书,也都是可以买到的。所以,并不存在有魔力的书,让你读过之后就能确保你赚钱。当然,我们也必须承认,是存在少部分书籍(据说有人做过统计,可能市面上的传授交易方法类的书籍,不到10%的比例,传授的方法是正确的),或者未公开的书籍(也可能是没有写成书的知识),存在比较好的方法。

知道哪些书具有指导交易的价值,选好书,这些书提供的看待这个交易世界的理念够好,这些方法能够够有效,你做交易的时候,就会事半功倍,即理论指导实践的功能。

交易是一个实践过程,在交易的过程中,不断思考,不断总结,验证这些理念,理论,方法是否有效,不断升华这些理论,逐渐形成适合自己的理论体系

在理论和实践的纬度上,读书和交易,有了一定的联系,多读书,读好书,掌握更前沿的理念,正确看待这个世界和市场,掌握适合自己的交易方法,乃至完善的交易系统,通过读书,你交易更好了,甚至可以实现稳定盈利。

5. 为什么会有交易类的书籍?

很多人讲,如果自己的交易方法、交易系统能够持续不断地赚钱,我就不会把这种交易方法、交易系统公布出来,所以写出来的交易类的书籍往往都是不能提供赚钱方法的?

这样考虑问题是有道理的,但是不完善。因为,人并不一定都是完全理性的,人也不一定都是追求经济利益的最大化,人追求的是自身效用的最大化,这个自身效用,钱是一部分,另外一部分可能还包括,得到爱和尊重,等等;另外,说不定写出来好书,可以比单纯自己做交易,带来更大的经济利益呢。

总结

综合来看,我认为,读书,更简单点,读交易类的书籍,读一些好的交易类书籍,是对交易有帮助的。关键的还是,你在读书的过程中,认真思考总结,认识这个交易世界,认识你自己,避免自己做错(做错和交易一次亏钱不是一个概念),并能够利用自己对交易世界的认识,对人性的认识,不断利用别人的错误赚钱。




比较尊崇查理芒格及其提出的多元思维模型,写了几个问答,其他学科的知识对投资有什么有用的概念,欢迎大家回答!

云金杞:交易易、投资难、长期赚钱难上难---兼论其他学科与投资的关系?1 赞同 · 0 评论文章


版权所有,转载本站文章请注明出处:云子量化, http://www.woniunote.com/article/15
上一篇:【思考2】为什么从人的本性出发,我们不可能成为成功的投资者?
下一篇:【思考5】回测的本质及其对交易的作用