【思考30】为什么交易时很难按照既定的交易规则执行
作者:yunjinqi   类别:量化思考    日期:2022-03-31 08:24:26    阅读:1171 次   消耗积分:0 分    

为什么交易者很难按照既定的规则交易呢?

这是人性的使然,正是因为你是正常人,所以你很难完全按照自己既定的规则交易,尤其是止损的时候。这是刻录到基因中的本能,很难简单的克服,为啥这样说呢?

我们可以从远古时代思考起来。作为男性,工作主要是打猎,远古时代环境恶劣,风云变幻,假设某天你准备去深林A打猎,中途碰到一头熊迎面走来,你准备怎么做?继续往前走和熊狭路相逢?如果碰到的不是熊,而是前面草丛中似乎有东西,不知道是不是猎豹,你怎么做?是转身就跑,原地等待,上前查看?从远古开始,凡是不知道随着环境变动而不断调整自己的状态的人,他的基因总是在慢慢减少,因为这种事情是宁肯杀错,不可放过的,相比较一次次的盈利,只要亏损一次100%就什么都没有了。所以,基因中留下来的随着环境风吹草动就立即逃跑的人越来越多,慢慢的这就变成人的一种本性了。

这是从进化论的角度解释了为啥按照提前制定的交易规则执行是违反人性的。

第二个关键问题是,如何能够做到完全按照交易规则执行呢?

如果想要不按照人性的本能去行事,是需要付出很大主观意志,或者经过长期的训练变成本能。

培养一种对自己交易规则完全的信任或者说是信仰,只有完全相信自己的交易规则是好的,是对自己有利的,这样在面临特殊情形的时候才有信心按照交易规则去执行。

轻仓交易,在交易的时候如果重仓,想要毕其功于一役,这种情况下就很容易患得患失,很容易不按照自己的交易系统去执行。要把仓位控制在无论市场怎么样变化,都不会影响心情的状态下进行交易。如果按照现在的仓位,你睡觉的时候还会反复考虑行情,那么很显然,你的仓位过高了,请降低仓位。

当对自己的交易规则有信心,当自己的仓位低到不会影像自己心情和情绪的时候,就更容易按照交易规则去执行。

在这篇文章中,我更想去反思的一个问题是为什么要逆着人性去完全按照交易规则去执行呢?

不论交易规则是什么样的逻辑,基本上都会有失效的时候。当我们按照交易规则开仓了之后,更多思考的问题其实并不是按照交易规则去执行,而是要思考,我的交易规则现在是不是要失效了?有哪些证据能证明我的交易规则失效了?如果确实失效了,我需要怎么去补救?

人的本性有一种证实偏见,如果你相信你的交易规则,你更容易看到能够证实你交易规则有限的证据,会倾向于忽略能够证伪你交易系统的证据,所以,想要成为一个理性的交易者,我个人认为其实并不是完全按照你既定的交易规则去执行,而是随着自己掌握的信息不断的增多,逐渐更新自己的看法,尽可能把更多的精力花在判断自己的交易规则什么时候失效了。

把时间和精力花在判断自己的交易规则什么时候失效,并不是要让自己去干预自己的交易规则。这里面有一个度的问题,可能在95%的状态下,都是不需要干预交易规则的,有时候交易规则失效其实也不用干预,除非自己能够有很大概率证明这段时间交易规则会失效,比如90%的可能性,这种情况才值得干预。

我个人的观点是与其把精力花在想让自己完全按照交易规则来,还不如把精力花在判断交易规则什么时候失效,这样似乎能创造更大的价值。

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